财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2003元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3999 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-01 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |