财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1960元 (2026-02-13) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3891 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |