财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1929元 (2025-12-16) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3571 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,160.69万元 | 0.30% | 386.90万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,765.67万元 | 0.30% | 1,255.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,226.44万元 | 0.30% | 742.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,315.75万元 | 0.30% | 1,438.58万元 | 0.10% |