新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0846元 (2026-02-13) 基金经理王滨于航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5343 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券A 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9,644.62万 | 8,909.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,443.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.50亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.58亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.74亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.81亿元 | -- |