新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5411 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 8,984.87万 | 8,264.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9,644.62万 | 8,909.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,443.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.50亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.58亿 | 1.49亿元 | -- |