新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5388 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 2,124.00 | 7,166.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.51% | 92.49% | 2,445.00 | 12.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.79% | 44.21% | 2,651.00 | 1.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.87% | 86.13% | 1.45万 | 3.06万元 | -- |