新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5327 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0930元 | 1.1602元 |
| 2026-07-23 | 1.0931元 | 1.1603元 |
| 2026-07-22 | 1.0931元 | 1.1603元 |
| 2026-07-21 | 1.0930元 | 1.1602元 |
| 2026-07-20 | 1.0929元 | 1.1601元 |
| 2026-07-17 | 1.0928元 | 1.1600元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.1600元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.1600元 |
| 2026-07-14 | 1.0929元 | 1.1601元 |
| 2026-07-13 | 1.0928元 | 1.1600元 |
| 2026-07-10 | 1.0928元 | 1.1600元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.1599元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.0926元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.0924元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.0921元 | 1.1593元 |
| 2026-07-02 | 1.0922元 | 1.1594元 |
| 2026-07-01 | 1.0922元 | 1.1594元 |
| 2026-06-30 | 1.0925元 | 1.1597元 |
| 2026-06-29 | 1.0926元 | 1.1598元 |
| 2026-06-26 | 1.0924元 | 1.1596元 |
| 2026-06-25 | 1.0922元 | 1.1594元 |
| 2026-06-24 | 1.0920元 | 1.1592元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.1590元 |
| 2026-06-22 | 1.0919元 | 1.1591元 |
| 2026-06-18 | 1.0918元 | 1.1590元 |
| 2026-06-17 | 1.0917元 | 1.1589元 |
| 2026-06-16 | 1.0916元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.1586元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.1585元 |
| 2026-06-11 | 1.0914元 | 1.1586元 |
| 2026-06-10 | 1.0918元 | 1.1590元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.1591元 |
| 2026-06-08 | 1.0921元 | 1.1593元 |
| 2026-06-05 | 1.0921元 | 1.1593元 |
| 2026-06-04 | 1.0921元 | 1.1593元 |
| 2026-06-03 | 1.0920元 | 1.1592元 |
| 2026-06-02 | 1.0920元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.0918元 | 1.1590元 |
| 2026-05-29 | 1.0916元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.1586元 |
| 2026-05-26 | 1.0912元 | 1.1584元 |
| 2026-05-25 | 1.0911元 | 1.1583元 |
| 2026-05-22 | 1.0909元 | 1.1581元 |
| 2026-05-21 | 1.0908元 | 1.1580元 |
| 2026-05-20 | 1.0908元 | 1.1580元 |
| 2026-05-19 | 1.0907元 | 1.1579元 |
| 2026-05-18 | 1.0905元 | 1.1577元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.1575元 |