新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0846元 (2026-02-13) 基金经理王滨于航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5343 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券A 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.1518元 |
| 2026-02-12 | 1.0846元 | 1.1518元 |
| 2026-02-11 | 1.0844元 | 1.1516元 |
| 2026-02-10 | 1.0841元 | 1.1513元 |
| 2026-02-09 | 1.0840元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.0838元 | 1.1510元 |
| 2026-02-05 | 1.0836元 | 1.1508元 |
| 2026-02-04 | 1.0835元 | 1.1507元 |
| 2026-02-03 | 1.0835元 | 1.1507元 |
| 2026-02-02 | 1.0834元 | 1.1506元 |
| 2026-01-30 | 1.0834元 | 1.1506元 |
| 2026-01-29 | 1.0833元 | 1.1505元 |
| 2026-01-28 | 1.0833元 | 1.1505元 |
| 2026-01-27 | 1.0831元 | 1.1503元 |
| 2026-01-26 | 1.0831元 | 1.1503元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.1502元 |
| 2026-01-22 | 1.0829元 | 1.1501元 |
| 2026-01-21 | 1.0829元 | 1.1501元 |
| 2026-01-20 | 1.0829元 | 1.1501元 |
| 2026-01-19 | 1.0828元 | 1.1500元 |
| 2026-01-16 | 1.0827元 | 1.1499元 |
| 2026-01-15 | 1.0826元 | 1.1498元 |
| 2026-01-14 | 1.0826元 | 1.1498元 |
| 2026-01-13 | 1.0825元 | 1.1497元 |
| 2026-01-12 | 1.0825元 | 1.1497元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.0823元 | 1.1495元 |
| 2026-01-07 | 1.0822元 | 1.1494元 |
| 2026-01-06 | 1.0823元 | 1.1495元 |
| 2026-01-05 | 1.0826元 | 1.1498元 |
| 2025-12-31 | 1.0825元 | 1.1497元 |
| 2025-12-30 | 1.0824元 | 1.1496元 |
| 2025-12-29 | 1.0824元 | 1.1496元 |
| 2025-12-26 | 1.0826元 | 1.1498元 |
| 2025-12-25 | 1.0825元 | 1.1497元 |
| 2025-12-24 | 1.0826元 | 1.1498元 |
| 2025-12-23 | 1.0825元 | 1.1497元 |
| 2025-12-22 | 1.0822元 | 1.1494元 |
| 2025-12-19 | 1.0822元 | 1.1494元 |
| 2025-12-18 | 1.0822元 | 1.1494元 |
| 2025-12-17 | 1.0822元 | 1.1494元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.1493元 |
| 2025-12-15 | 1.0821元 | 1.1493元 |
| 2025-12-12 | 1.0820元 | 1.1492元 |
| 2025-12-11 | 1.0820元 | 1.1492元 |
| 2025-12-10 | 1.0819元 | 1.1491元 |
| 2025-12-09 | 1.0820元 | 1.1492元 |
| 2025-12-08 | 1.0819元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.0819元 | 1.1491元 |
| 2025-12-04 | 1.0819元 | 1.1491元 |