新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0846元 (2026-02-13) 基金经理王滨于航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5338 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券A 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -0.05% | -0.47% | 0.35% | 0.27% | 0.16% | 0.26% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.18% | 0.09% | 0.06% | 1.00% |
| 2024 | 0.28% | 0.29% | 0.13% | 0.25% | 0.20% | 0.16% | 0.17% | 0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.29% | 0.58% | 2.67% |
| 2023 | 0.31% | 0.25% | 0.29% | 0.26% | 0.38% | 0.17% | 0.24% | 0.28% | 0.02% | 0.14% | 0.18% | 0.37% | 2.93% |
| 2022 | 0.30% | 0.18% | 0.14% | 0.31% | 0.25% | 0.08% | 0.23% | 0.20% | 0.07% | 0.18% | -0.23% | 0.08% | 1.82% |
| 2021 | 0.13% | 0.27% | 0.33% | 0.26% | 0.32% | 0.14% | 0.53% | 0.15% | 0.22% | 0.20% | 0.41% | 0.25% | 3.26% |
| 2020 | 0.21% | 0.57% | 0.29% | 0.66% | -0.10% | -0.33% | -0.07% | 0.25% | 0.16% | 0.17% | 0.12% | 0.27% | 2.20% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.29% | -- |