新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0846元 (2026-02-13) 基金经理王滨于航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5343 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券A 、新华鑫日享中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 98.19% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 98.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.28万 | 1.80% |
| 3 | 其他资产 | 1.68万 | 0.01% |
加载中......