新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5331 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券C |
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新华鑫日享中短债债券B (007912.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5331 / 7407) |
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