大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李绍刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1614元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF(159980) |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |