大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1304元 (2026-02-06) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-04 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-30 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |