大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1731元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |