大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-10-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-10-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-10-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-31 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |