大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-03-27) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-02 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-04 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-30 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |