大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0771元 (2025-12-12) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-10-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-10-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-10-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-10-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-09-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-09-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-09-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |