大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李绍刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF(159980) |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.83亿 | 90.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,121.35万 | 1.62% |
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