大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1731元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.99亿 | 90.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,172.50万 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,354.05万 | 1.23% |
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