大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-03-27) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.52亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 9,263.29万 | 9,337.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5,560.08万 | 5,729.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,708.95万 | 4,773.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,527.60万 | 3,742.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,973.98万 | 3,049.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,886.42万 | 2,891.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 2,284.19万元 | -- |