大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 6.29亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6.40亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.52亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 9,263.29万 | 9,337.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5,560.08万 | 5,729.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,708.95万 | 4,773.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,527.60万 | 3,742.81万元 | -- |