大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1731元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (54 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接C目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.36万元 | 0.60% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.54万元 | 0.60% | 2.09万元 | 0.10% |