平安估值精选混合A (007893.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模5,941.22万元 (2025-09-30) 基金净值1.1747元 (2026-01-13) 基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率121.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5467 / 8992)
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平安估值精选混合A(007893) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-14	2023-12-14	0.049 元	3,198.99万	156.75万元	4.56%	4.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。