平安估值精选混合A(007893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0637元 | 1.1127元 |
| 2026-08-27 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2026-08-26 | 1.0619元 | 1.1109元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.0986元 |
| 2026-08-24 | 1.0369元 | 1.0859元 |
| 2026-08-21 | 1.0449元 | 1.0939元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.1044元 |
| 2026-08-19 | 1.0414元 | 1.0904元 |
| 2026-08-18 | 1.0464元 | 1.0954元 |
| 2026-08-17 | 1.0401元 | 1.0891元 |
| 2026-08-14 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.1002元 |
| 2026-08-12 | 1.0675元 | 1.1165元 |
| 2026-08-11 | 1.0427元 | 1.0917元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.1017元 |
| 2026-08-07 | 1.0388元 | 1.0878元 |
| 2026-08-06 | 1.0419元 | 1.0909元 |
| 2026-08-05 | 1.0461元 | 1.0951元 |
| 2026-08-04 | 1.0389元 | 1.0879元 |
| 2026-08-03 | 1.0576元 | 1.1066元 |
| 2026-07-31 | 1.0551元 | 1.1041元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.1082元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.1025元 |
| 2026-07-28 | 1.0299元 | 1.0789元 |
| 2026-07-27 | 1.0251元 | 1.0741元 |
| 2026-07-24 | 1.0030元 | 1.0520元 |
| 2026-07-23 | 1.0332元 | 1.0822元 |
| 2026-07-22 | 1.0294元 | 1.0784元 |
| 2026-07-21 | 1.0194元 | 1.0684元 |
| 2026-07-20 | 1.0270元 | 1.0760元 |
| 2026-07-17 | 1.0070元 | 1.0560元 |
| 2026-07-16 | 1.0262元 | 1.0752元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 0.9784元 | 1.0274元 |
| 2026-07-13 | 0.9704元 | 1.0194元 |
| 2026-07-10 | 0.9788元 | 1.0278元 |
| 2026-07-09 | 0.9571元 | 1.0061元 |
| 2026-07-08 | 0.9689元 | 1.0179元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 1.0157元 |
| 2026-07-06 | 0.9909元 | 1.0399元 |
| 2026-07-03 | 0.9745元 | 1.0235元 |
| 2026-07-02 | 0.9696元 | 1.0186元 |
| 2026-07-01 | 0.9644元 | 1.0134元 |
| 2026-06-30 | 0.9390元 | 0.9880元 |
| 2026-06-29 | 0.9512元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 0.9392元 | 0.9882元 |
| 2026-06-25 | 0.9581元 | 1.0071元 |
| 2026-06-24 | 0.9574元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 0.9798元 | 1.0288元 |
| 2026-06-22 | 0.9901元 | 1.0391元 |