银河聚星两年定开债券(007890) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 81.59亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 81.19亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.79亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 80.45亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 80.96亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.58亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.21亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 42.83亿 | 42.45亿元 | -- |