银河聚星两年定开债券 (007890.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金经理蒋磊吴欣雨基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模79.86亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29)
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银河聚星两年定开债券(007890) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	76.05亿	95.19%
	(其中) 债券	76.05亿	95.19%
2	返售型金融资产	3.17亿	3.97%
3	银行存款及结算备付金	6,763.87万	0.85%

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