银河聚星两年定开债券(007890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.1549元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.1547元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.1544元 |
| 2026-04-24 | 1.0430元 | 1.1542元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.1540元 |
| 2026-04-10 | 1.0425元 | 1.1537元 |
| 2026-04-03 | 1.0422元 | 1.1534元 |
| 2026-03-27 | 1.0419元 | 1.1531元 |
| 2026-03-20 | 1.0417元 | 1.1529元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.1527元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.1526元 |
| 2026-03-03 | 1.0413元 | 1.1525元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.1525元 |
| 2026-02-27 | 1.0412元 | 1.1524元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.1524元 |
| 2026-02-25 | 1.0412元 | 1.1524元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.1524元 |
| 2026-02-13 | 1.0408元 | 1.1520元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.1520元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.1519元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.0406元 | 1.1518元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.1517元 |
| 2026-02-05 | 1.0405元 | 1.1517元 |
| 2026-02-04 | 1.0405元 | 1.1517元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.0404元 | 1.1516元 |
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.1515元 |
| 2026-01-23 | 1.0400元 | 1.1512元 |
| 2026-01-16 | 1.0398元 | 1.1510元 |
| 2026-01-09 | 1.0395元 | 1.1507元 |
| 2025-12-31 | 1.0391元 | 1.1503元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.1501元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.1498元 |
| 2025-12-12 | 1.0377元 | 1.1489元 |
| 2025-12-05 | 1.0369元 | 1.1481元 |
| 2025-11-28 | 1.0366元 | 1.1478元 |
| 2025-11-21 | 1.0363元 | 1.1475元 |
| 2025-11-14 | 1.0360元 | 1.1472元 |
| 2025-11-07 | 1.0342元 | 1.1454元 |
| 2025-10-31 | 1.0330元 | 1.1442元 |
| 2025-10-24 | 1.0326元 | 1.1438元 |
| 2025-10-17 | 1.0316元 | 1.1428元 |
| 2025-10-10 | 1.0313元 | 1.1425元 |
| 2025-09-30 | 1.0307元 | 1.1419元 |
| 2025-09-26 | 1.0305元 | 1.1417元 |
| 2025-09-19 | 1.0302元 | 1.1414元 |
| 2025-09-12 | 1.0298元 | 1.1410元 |
| 2025-09-05 | 1.0294元 | 1.1406元 |
| 2025-08-29 | 1.0291元 | 1.1403元 |