银河聚星两年定开债券 (007890.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模81.59亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0377元 (2025-12-12) 基金经理蒋磊吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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银河聚星两年定开债券(007890) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-19	2024-11-19	0.0152 元	79.16亿	1.20亿元	1.48%	1.48%
2023-11-24	2023-11-24	0.045 元	42.45亿	1.91亿元	4.28%	4.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。