华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.43亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.14亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 79.93亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 81.76亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.31亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.85亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.35亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.92亿 | 79.79亿元 | -- |