华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理何子建基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模5.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6004 / 7282)
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	返售型金融资产	2.00亿	37.66%
2	银行存款及结算备付金	3.31亿	62.34%

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