华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 358.33万元 | 0.15% | 119.44万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,149.06万元 | 0.15% | 383.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.52万元 | 0.15% | 199.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,210.47万元 | 0.15% | 403.49万元 | 0.05% |