华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0226元 | 1.1337元 |
| 2026-10-08 | 1.0225元 | 1.1336元 |
| 2026-09-30 | 1.0223元 | 1.1334元 |
| 2026-09-29 | 1.0223元 | 1.1334元 |
| 2026-09-28 | 1.0223元 | 1.1334元 |
| 2026-09-24 | 1.0222元 | 1.1333元 |
| 2026-09-23 | 1.0222元 | 1.1333元 |
| 2026-09-22 | 1.0221元 | 1.1332元 |
| 2026-09-21 | 1.0221元 | 1.1332元 |
| 2026-09-18 | 1.0221元 | 1.1332元 |
| 2026-09-17 | 1.0220元 | 1.1331元 |
| 2026-09-16 | 1.0220元 | 1.1331元 |
| 2026-09-15 | 1.0220元 | 1.1331元 |
| 2026-09-14 | 1.0220元 | 1.1331元 |
| 2026-09-11 | 1.0219元 | 1.1330元 |
| 2026-09-10 | 1.0219元 | 1.1330元 |
| 2026-09-09 | 1.0218元 | 1.1329元 |
| 2026-09-08 | 1.0218元 | 1.1329元 |
| 2026-09-07 | 1.0218元 | 1.1329元 |
| 2026-09-04 | 1.0217元 | 1.1328元 |
| 2026-09-03 | 1.0217元 | 1.1328元 |
| 2026-09-02 | 1.0217元 | 1.1328元 |
| 2026-09-01 | 1.0217元 | 1.1328元 |
| 2026-08-31 | 1.0216元 | 1.1327元 |
| 2026-08-28 | 1.0216元 | 1.1327元 |
| 2026-08-27 | 1.0215元 | 1.1326元 |
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.1326元 |
| 2026-08-25 | 1.0215元 | 1.1326元 |
| 2026-08-24 | 1.0213元 | 1.1324元 |
| 2026-08-21 | 1.0213元 | 1.1324元 |
| 2026-08-20 | 1.0212元 | 1.1323元 |
| 2026-08-19 | 1.0212元 | 1.1323元 |
| 2026-08-18 | 1.0212元 | 1.1323元 |
| 2026-08-17 | 1.0212元 | 1.1323元 |
| 2026-08-14 | 1.0211元 | 1.1322元 |
| 2026-08-13 | 1.0211元 | 1.1322元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.1322元 |
| 2026-08-11 | 1.0210元 | 1.1321元 |
| 2026-08-10 | 1.0210元 | 1.1321元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2026-08-06 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2026-08-04 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2026-08-03 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2026-07-31 | 1.0208元 | 1.1319元 |
| 2026-07-30 | 1.0208元 | 1.1319元 |
| 2026-07-29 | 1.0207元 | 1.1318元 |
| 2026-07-28 | 1.0207元 | 1.1318元 |
| 2026-07-27 | 1.0207元 | 1.1318元 |
| 2026-07-24 | 1.0206元 | 1.1317元 |