华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模80.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-23) 基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5791 / 7137)
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.0222 元	79.99亿	1.78亿元	2.17%	2.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。