金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2026-09-11 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-09-10 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2026-09-09 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-09-08 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-09-07 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2026-09-04 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-09-03 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-09-02 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-09-01 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-08-31 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2026-08-28 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-08-27 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-08-26 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2026-08-25 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2026-08-24 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-08-21 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2026-08-20 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-08-19 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-08-18 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-08-17 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2026-08-14 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-08-13 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-08-12 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2026-08-11 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2026-08-10 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2026-08-07 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-08-06 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-08-05 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-08-04 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2026-08-03 | 0.3823元 | 0.3823元 |
| 2026-07-31 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2026-07-30 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2026-07-29 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2026-07-28 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2026-07-27 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2026-07-24 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2026-07-23 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2026-07-22 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2026-07-21 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-07-20 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2026-07-17 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2026-07-16 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2026-07-15 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2026-07-14 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2026-07-13 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2026-07-10 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2026-07-09 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2026-07-08 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2026-07-07 | 0.3949元 | 0.3949元 |