金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3884元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-17.22% (9160 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合(007861) |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |