金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.58万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 24.58万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.71万元 | 1.20% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.71万元 | 1.20% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.94万元 | 1.20% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.94万元 | 1.20% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |