金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4046元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-16.78% (9250 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合(007861) |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.42元 | 1,792.54万 | 4,283.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.43元 | 1,942.83万 | 4,549.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.50元 | 2,146.73万 | 4,316.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43元 | 1,880.78万 | 4,334.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.41元 | 1,852.85万 | 4,522.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 2,897.16万 | 7,100.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 3,944.84万 | 8,499.98万元 | -- |