金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3735元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-18.33% (9167 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合(007861) |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-06-08 | 0.3719元 | 0.3719元 |
| 2026-06-05 | 0.3784元 | 0.3784元 |
| 2026-06-04 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2026-06-03 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-06-02 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2026-06-01 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2026-05-29 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-05-28 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2026-05-27 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2026-05-26 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-05-25 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-05-22 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2026-05-21 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2026-05-20 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-05-19 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-05-18 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2026-05-15 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2026-05-14 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-05-13 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-05-12 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2026-05-11 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-05-08 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-05-07 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-05-06 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-04-30 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2026-04-29 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-04-28 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-04-27 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2026-04-24 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-23 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2026-04-22 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-04-21 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-04-20 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2026-04-16 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2026-04-15 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-04-14 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-04-13 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-04-10 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-04-09 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2026-04-08 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-04-07 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2026-04-03 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-04-02 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-04-01 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2026-03-31 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-03-30 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-03-27 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2026-03-26 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2026-03-25 | 0.4035元 | 0.4035元 |