金元顺安医疗健康混合C类 (007862.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3837元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-17.48% (9140 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合(007861) |
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金元顺安医疗健康混合C类(007862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2026-07-23 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2026-07-22 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2026-07-21 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-07-20 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2026-07-17 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2026-07-16 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2026-07-15 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2026-07-14 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2026-07-13 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2026-07-10 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2026-07-09 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2026-07-08 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2026-07-07 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2026-07-06 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2026-07-03 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-07-02 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2026-07-01 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2026-06-30 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2026-06-29 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2026-06-26 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2026-06-25 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2026-06-24 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2026-06-23 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2026-06-22 | 0.3773元 | 0.3773元 |
| 2026-06-18 | 0.3753元 | 0.3753元 |
| 2026-06-17 | 0.3696元 | 0.3696元 |
| 2026-06-16 | 0.3709元 | 0.3709元 |
| 2026-06-15 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2026-06-12 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2026-06-11 | 0.3725元 | 0.3725元 |
| 2026-06-10 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2026-06-09 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-06-08 | 0.3719元 | 0.3719元 |
| 2026-06-05 | 0.3784元 | 0.3784元 |
| 2026-06-04 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2026-06-03 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-06-02 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2026-06-01 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2026-05-29 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-05-28 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2026-05-27 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2026-05-26 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-05-25 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-05-22 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2026-05-21 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2026-05-20 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-05-19 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-05-18 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2026-05-15 | 0.4150元 | 0.4150元 |