平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2492元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1947 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安 5-10 年期政策性金融债债券(007859) 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2492元 | 1.2592元 |
| 2026-05-08 | 1.2474元 | 1.2574元 |
| 2026-05-07 | 1.2471元 | 1.2571元 |
| 2026-05-06 | 1.2452元 | 1.2552元 |
| 2026-04-30 | 1.2468元 | 1.2568元 |
| 2026-04-29 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2561元 |
| 2026-04-27 | 1.2449元 | 1.2549元 |
| 2026-04-24 | 1.2464元 | 1.2564元 |
| 2026-04-23 | 1.2489元 | 1.2589元 |
| 2026-04-22 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2026-04-21 | 1.2498元 | 1.2598元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2591元 |
| 2026-04-17 | 1.2488元 | 1.2588元 |
| 2026-04-16 | 1.2468元 | 1.2568元 |
| 2026-04-15 | 1.2465元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.2457元 | 1.2557元 |
| 2026-04-13 | 1.2450元 | 1.2550元 |
| 2026-04-10 | 1.2436元 | 1.2536元 |
| 2026-04-09 | 1.2428元 | 1.2528元 |
| 2026-04-08 | 1.2436元 | 1.2536元 |
| 2026-04-07 | 1.2427元 | 1.2527元 |
| 2026-04-03 | 1.2407元 | 1.2507元 |
| 2026-04-02 | 1.2388元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.2384元 | 1.2484元 |
| 2026-03-31 | 1.2395元 | 1.2495元 |
| 2026-03-30 | 1.2397元 | 1.2497元 |
| 2026-03-27 | 1.2378元 | 1.2478元 |
| 2026-03-26 | 1.2375元 | 1.2475元 |
| 2026-03-25 | 1.2375元 | 1.2475元 |
| 2026-03-24 | 1.2374元 | 1.2474元 |
| 2026-03-23 | 1.2363元 | 1.2463元 |
| 2026-03-20 | 1.2366元 | 1.2466元 |
| 2026-03-19 | 1.2365元 | 1.2465元 |
| 2026-03-18 | 1.2373元 | 1.2473元 |
| 2026-03-17 | 1.2351元 | 1.2451元 |
| 2026-03-16 | 1.2342元 | 1.2442元 |
| 2026-03-13 | 1.2355元 | 1.2455元 |
| 2026-03-12 | 1.2354元 | 1.2454元 |
| 2026-03-11 | 1.2338元 | 1.2438元 |
| 2026-03-10 | 1.2340元 | 1.2440元 |
| 2026-03-09 | 1.2337元 | 1.2437元 |
| 2026-03-06 | 1.2366元 | 1.2466元 |
| 2026-03-05 | 1.2370元 | 1.2470元 |
| 2026-03-04 | 1.2364元 | 1.2464元 |
| 2026-03-03 | 1.2350元 | 1.2450元 |
| 2026-03-02 | 1.2351元 | 1.2451元 |
| 2026-02-27 | 1.2335元 | 1.2435元 |
| 2026-02-26 | 1.2323元 | 1.2423元 |
| 2026-02-25 | 1.2358元 | 1.2458元 |