平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2658元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1682 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2658元 | 1.2758元 |
| 2026-08-27 | 1.2658元 | 1.2758元 |
| 2026-08-26 | 1.2674元 | 1.2774元 |
| 2026-08-25 | 1.2682元 | 1.2782元 |
| 2026-08-24 | 1.2687元 | 1.2787元 |
| 2026-08-21 | 1.2675元 | 1.2775元 |
| 2026-08-20 | 1.2678元 | 1.2778元 |
| 2026-08-19 | 1.2681元 | 1.2781元 |
| 2026-08-18 | 1.2695元 | 1.2795元 |
| 2026-08-17 | 1.2684元 | 1.2784元 |
| 2026-08-14 | 1.2675元 | 1.2775元 |
| 2026-08-13 | 1.2675元 | 1.2775元 |
| 2026-08-12 | 1.2666元 | 1.2766元 |
| 2026-08-11 | 1.2666元 | 1.2766元 |
| 2026-08-10 | 1.2678元 | 1.2778元 |
| 2026-08-07 | 1.2668元 | 1.2768元 |
| 2026-08-06 | 1.2662元 | 1.2762元 |
| 2026-08-05 | 1.2653元 | 1.2753元 |
| 2026-08-04 | 1.2654元 | 1.2754元 |
| 2026-08-03 | 1.2648元 | 1.2748元 |
| 2026-07-31 | 1.2650元 | 1.2750元 |
| 2026-07-30 | 1.2644元 | 1.2744元 |
| 2026-07-29 | 1.2625元 | 1.2725元 |
| 2026-07-28 | 1.2624元 | 1.2724元 |
| 2026-07-27 | 1.2627元 | 1.2727元 |
| 2026-07-24 | 1.2629元 | 1.2729元 |
| 2026-07-23 | 1.2625元 | 1.2725元 |
| 2026-07-22 | 1.2629元 | 1.2729元 |
| 2026-07-21 | 1.2612元 | 1.2712元 |
| 2026-07-20 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-07-17 | 1.2613元 | 1.2713元 |
| 2026-07-16 | 1.2607元 | 1.2707元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-07-14 | 1.2604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-10 | 1.2607元 | 1.2707元 |
| 2026-07-09 | 1.2606元 | 1.2706元 |
| 2026-07-08 | 1.2608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-07 | 1.2600元 | 1.2700元 |
| 2026-07-06 | 1.2597元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.2581元 | 1.2681元 |
| 2026-07-02 | 1.2584元 | 1.2684元 |
| 2026-07-01 | 1.2576元 | 1.2676元 |
| 2026-06-30 | 1.2594元 | 1.2694元 |
| 2026-06-29 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-06-26 | 1.2589元 | 1.2689元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2684元 |
| 2026-06-24 | 1.2568元 | 1.2668元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2675元 |