平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-02-13) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2001 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2370元 | 1.2470元 |
| 2026-02-12 | 1.2371元 | 1.2471元 |
| 2026-02-11 | 1.2361元 | 1.2461元 |
| 2026-02-10 | 1.2358元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.2360元 | 1.2460元 |
| 2026-02-06 | 1.2345元 | 1.2445元 |
| 2026-02-05 | 1.2331元 | 1.2431元 |
| 2026-02-04 | 1.2320元 | 1.2420元 |
| 2026-02-03 | 1.2320元 | 1.2420元 |
| 2026-02-02 | 1.2322元 | 1.2422元 |
| 2026-01-30 | 1.2319元 | 1.2419元 |
| 2026-01-29 | 1.2321元 | 1.2421元 |
| 2026-01-28 | 1.2326元 | 1.2426元 |
| 2026-01-27 | 1.2315元 | 1.2415元 |
| 2026-01-26 | 1.2334元 | 1.2434元 |
| 2026-01-23 | 1.2327元 | 1.2427元 |
| 2026-01-22 | 1.2310元 | 1.2410元 |
| 2026-01-21 | 1.2319元 | 1.2419元 |
| 2026-01-20 | 1.2298元 | 1.2398元 |
| 2026-01-19 | 1.2272元 | 1.2372元 |
| 2026-01-16 | 1.2273元 | 1.2373元 |
| 2026-01-15 | 1.2263元 | 1.2363元 |
| 2026-01-14 | 1.2264元 | 1.2364元 |
| 2026-01-13 | 1.2261元 | 1.2361元 |
| 2026-01-12 | 1.2257元 | 1.2357元 |
| 2026-01-09 | 1.2243元 | 1.2343元 |
| 2026-01-08 | 1.2237元 | 1.2337元 |
| 2026-01-07 | 1.2217元 | 1.2317元 |
| 2026-01-06 | 1.2238元 | 1.2338元 |
| 2026-01-05 | 1.2269元 | 1.2369元 |
| 2025-12-31 | 1.2278元 | 1.2378元 |
| 2025-12-30 | 1.2270元 | 1.2370元 |
| 2025-12-29 | 1.2276元 | 1.2376元 |
| 2025-12-26 | 1.2315元 | 1.2415元 |
| 2025-12-25 | 1.2314元 | 1.2414元 |
| 2025-12-24 | 1.2321元 | 1.2421元 |
| 2025-12-23 | 1.2322元 | 1.2422元 |
| 2025-12-22 | 1.2304元 | 1.2404元 |
| 2025-12-19 | 1.2322元 | 1.2422元 |
| 2025-12-18 | 1.2303元 | 1.2403元 |
| 2025-12-17 | 1.2308元 | 1.2408元 |
| 2025-12-16 | 1.2262元 | 1.2362元 |
| 2025-12-15 | 1.2259元 | 1.2359元 |
| 2025-12-12 | 1.2296元 | 1.2396元 |
| 2025-12-11 | 1.2332元 | 1.2432元 |
| 2025-12-10 | 1.2313元 | 1.2413元 |
| 2025-12-09 | 1.2293元 | 1.2393元 |
| 2025-12-08 | 1.2273元 | 1.2373元 |
| 2025-12-05 | 1.2279元 | 1.2379元 |
| 2025-12-04 | 1.2255元 | 1.2355元 |