平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2610元 (2026-06-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1769 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安 5-10 年期政策性金融债债券(007859) 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-06-26 | 1.2589元 | 1.2689元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2684元 |
| 2026-06-24 | 1.2568元 | 1.2668元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2675元 |
| 2026-06-18 | 1.2580元 | 1.2680元 |
| 2026-06-17 | 1.2574元 | 1.2674元 |
| 2026-06-16 | 1.2563元 | 1.2663元 |
| 2026-06-15 | 1.2535元 | 1.2635元 |
| 2026-06-12 | 1.2533元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.2516元 | 1.2616元 |
| 2026-06-10 | 1.2527元 | 1.2627元 |
| 2026-06-09 | 1.2546元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.2561元 | 1.2661元 |
| 2026-06-05 | 1.2574元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.2590元 | 1.2690元 |
| 2026-06-03 | 1.2582元 | 1.2682元 |
| 2026-06-02 | 1.2592元 | 1.2692元 |
| 2026-06-01 | 1.2595元 | 1.2695元 |
| 2026-05-29 | 1.2588元 | 1.2688元 |
| 2026-05-28 | 1.2581元 | 1.2681元 |
| 2026-05-27 | 1.2577元 | 1.2677元 |
| 2026-05-26 | 1.2552元 | 1.2652元 |
| 2026-05-25 | 1.2534元 | 1.2634元 |
| 2026-05-22 | 1.2524元 | 1.2624元 |
| 2026-05-21 | 1.2527元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.2530元 | 1.2630元 |
| 2026-05-19 | 1.2535元 | 1.2635元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2603元 |
| 2026-05-15 | 1.2489元 | 1.2589元 |
| 2026-05-14 | 1.2498元 | 1.2598元 |
| 2026-05-13 | 1.2507元 | 1.2607元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.2598元 |
| 2026-05-11 | 1.2492元 | 1.2592元 |
| 2026-05-08 | 1.2474元 | 1.2574元 |
| 2026-05-07 | 1.2471元 | 1.2571元 |
| 2026-05-06 | 1.2452元 | 1.2552元 |
| 2026-04-30 | 1.2468元 | 1.2568元 |
| 2026-04-29 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2561元 |
| 2026-04-27 | 1.2449元 | 1.2549元 |
| 2026-04-24 | 1.2464元 | 1.2564元 |
| 2026-04-23 | 1.2489元 | 1.2589元 |
| 2026-04-22 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2026-04-21 | 1.2498元 | 1.2598元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2591元 |
| 2026-04-17 | 1.2488元 | 1.2588元 |
| 2026-04-16 | 1.2468元 | 1.2568元 |
| 2026-04-15 | 1.2465元 | 1.2565元 |