平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2492元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1947 / 7284) |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |