平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-02-13) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2001 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.55亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.83亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.73亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3.35亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.27亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.59亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,602.50万 | 5,577.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,595.25万 | 3,084.99万元 | -- |