平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2629元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1650 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安 5-10 年期政策性金融债债券(007859) 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2629元 | 1.2729元 |
| 2026-07-23 | 1.2625元 | 1.2725元 |
| 2026-07-22 | 1.2629元 | 1.2729元 |
| 2026-07-21 | 1.2612元 | 1.2712元 |
| 2026-07-20 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-07-17 | 1.2613元 | 1.2713元 |
| 2026-07-16 | 1.2607元 | 1.2707元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-07-14 | 1.2604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2704元 |
| 2026-07-10 | 1.2607元 | 1.2707元 |
| 2026-07-09 | 1.2606元 | 1.2706元 |
| 2026-07-08 | 1.2608元 | 1.2708元 |
| 2026-07-07 | 1.2600元 | 1.2700元 |
| 2026-07-06 | 1.2597元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.2581元 | 1.2681元 |
| 2026-07-02 | 1.2584元 | 1.2684元 |
| 2026-07-01 | 1.2576元 | 1.2676元 |
| 2026-06-30 | 1.2594元 | 1.2694元 |
| 2026-06-29 | 1.2610元 | 1.2710元 |
| 2026-06-26 | 1.2589元 | 1.2689元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2684元 |
| 2026-06-24 | 1.2568元 | 1.2668元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2675元 |
| 2026-06-18 | 1.2580元 | 1.2680元 |
| 2026-06-17 | 1.2574元 | 1.2674元 |
| 2026-06-16 | 1.2563元 | 1.2663元 |
| 2026-06-15 | 1.2535元 | 1.2635元 |
| 2026-06-12 | 1.2533元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.2516元 | 1.2616元 |
| 2026-06-10 | 1.2527元 | 1.2627元 |
| 2026-06-09 | 1.2546元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.2561元 | 1.2661元 |
| 2026-06-05 | 1.2574元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.2590元 | 1.2690元 |
| 2026-06-03 | 1.2582元 | 1.2682元 |
| 2026-06-02 | 1.2592元 | 1.2692元 |
| 2026-06-01 | 1.2595元 | 1.2695元 |
| 2026-05-29 | 1.2588元 | 1.2688元 |
| 2026-05-28 | 1.2581元 | 1.2681元 |
| 2026-05-27 | 1.2577元 | 1.2677元 |
| 2026-05-26 | 1.2552元 | 1.2652元 |
| 2026-05-25 | 1.2534元 | 1.2634元 |
| 2026-05-22 | 1.2524元 | 1.2624元 |
| 2026-05-21 | 1.2527元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.2530元 | 1.2630元 |
| 2026-05-19 | 1.2535元 | 1.2635元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2603元 |
| 2026-05-15 | 1.2489元 | 1.2589元 |