南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-01-26) 基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4553 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |