南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理康冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0682元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率16.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4428 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-09-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |