南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-03-04) 基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4409 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |