南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理康冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1561元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4169 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金: 南华中证杭州湾区ETF(512870) |
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |