南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-03-04) 基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4408 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,665.00元 | 0.50% | 8,756.00元 | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,683.00元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,282.00元 | 0.50% | 8,050.00元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |