南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1145元 (2026-01-16) 基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4581 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,291.52万 | 1,188.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,092.66万 | 1,224.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,126.12万 | 1,241.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,055.12万 | 1,215.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,115.86万 | 1,275.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 996.20万 | 1,310.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,056.41万 | 1,314.26万元 | -- |