泰康润和两年定开债券(007836) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.03亿 | 78.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 81.74亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.22亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.72亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.21亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.78亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.30亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.84亿 | 79.89亿元 | -- |