泰康润和两年定开债券 (007836.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模80.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰康润和两年定开债券(007836) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	110.84亿	99.99%
	(其中) 债券	110.84亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	116.03万	0.01%

加载中......