泰康润和两年定开债券 (007836.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模80.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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泰康润和两年定开债券(007836) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	97.85亿	98.74%
	(其中) 债券	97.85亿	98.74%
2	银行存款及结算备付金	1.25亿	1.26%

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