泰康润和两年定开债券
(007836.jj ) 泰康基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模83.22亿 (2025-09-30) 基金净值1.0462 (2025-12-12) 基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05)
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泰康润和两年定开债券(007836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-01-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-01-022024-01-020.02757 元75.28亿2.08亿2.68%2.68%
2023-12-082023-12-080.01036 元75.28亿7,798.67万1.00%2.00%
2023-06-122023-06-120.01035 元75.27亿7,790.65万1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。