泰康润和两年定开债券(007836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0462元 | 1.1576元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.1573元 |
| 2025-11-28 | 1.0456元 | 1.1570元 |
| 2025-11-21 | 1.0451元 | 1.1565元 |
| 2025-11-14 | 1.0447元 | 1.1561元 |
| 2025-11-07 | 1.0442元 | 1.1556元 |
| 2025-10-31 | 1.0438元 | 1.1552元 |
| 2025-10-24 | 1.0433元 | 1.1547元 |
| 2025-10-17 | 1.0428元 | 1.1542元 |
| 2025-10-10 | 1.0424元 | 1.1538元 |
| 2025-09-30 | 1.0417元 | 1.1531元 |
| 2025-09-26 | 1.0414元 | 1.1528元 |
| 2025-09-19 | 1.0410元 | 1.1524元 |
| 2025-09-12 | 1.0405元 | 1.1519元 |
| 2025-09-05 | 1.0400元 | 1.1514元 |
| 2025-08-29 | 1.0395元 | 1.1509元 |
| 2025-08-22 | 1.0390元 | 1.1504元 |
| 2025-08-15 | 1.0385元 | 1.1499元 |
| 2025-08-08 | 1.0381元 | 1.1495元 |
| 2025-08-01 | 1.0376元 | 1.1490元 |
| 2025-07-25 | 1.0371元 | 1.1485元 |
| 2025-07-18 | 1.0366元 | 1.1480元 |
| 2025-07-11 | 1.0361元 | 1.1475元 |
| 2025-07-04 | 1.0357元 | 1.1471元 |
| 2025-06-30 | 1.0354元 | 1.1468元 |
| 2025-06-27 | 1.0352元 | 1.1466元 |
| 2025-06-20 | 1.0347元 | 1.1461元 |
| 2025-06-13 | 1.0342元 | 1.1456元 |
| 2025-06-06 | 1.0337元 | 1.1451元 |
| 2025-05-30 | 1.0333元 | 1.1447元 |
| 2025-05-23 | 1.0328元 | 1.1442元 |
| 2025-05-16 | 1.0323元 | 1.1437元 |
| 2025-05-09 | 1.0318元 | 1.1432元 |
| 2025-04-30 | 1.0313元 | 1.1427元 |
| 2025-04-25 | 1.0309元 | 1.1423元 |
| 2025-04-18 | 1.0305元 | 1.1419元 |
| 2025-04-11 | 1.0300元 | 1.1414元 |
| 2025-04-03 | 1.0295元 | 1.1409元 |
| 2025-03-28 | 1.0291元 | 1.1405元 |
| 2025-03-21 | 1.0286元 | 1.1400元 |
| 2025-03-14 | 1.0282元 | 1.1396元 |
| 2025-03-07 | 1.0277元 | 1.1391元 |
| 2025-02-28 | 1.0273元 | 1.1387元 |
| 2025-02-21 | 1.0268元 | 1.1382元 |
| 2025-02-14 | 1.0264元 | 1.1378元 |
| 2025-02-07 | 1.0260元 | 1.1374元 |
| 2025-01-27 | 1.0253元 | 1.1367元 |
| 2025-01-24 | 1.0251元 | 1.1365元 |
| 2025-01-17 | 1.0247元 | 1.1361元 |
| 2025-01-10 | 1.0243元 | 1.1357元 |