泰康润和两年定开债券(007836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0259元 | 1.1611元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.1610元 |
| 2026-04-22 | 1.0258元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.0258元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.0257元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.1608元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.1608元 |
| 2026-04-14 | 1.0256元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.1608元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.1607元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.1607元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.1606元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.1605元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.1605元 |
| 2026-04-01 | 1.0253元 | 1.1605元 |
| 2026-03-27 | 1.0251元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.0250元 | 1.1602元 |
| 2026-03-13 | 1.0248元 | 1.1600元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.1599元 |
| 2026-02-27 | 1.0245元 | 1.1597元 |
| 2026-02-13 | 1.0241元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.0239元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.0239元 | 1.1591元 |
| 2026-02-04 | 1.0239元 | 1.1591元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.0239元 | 1.1591元 |
| 2026-01-30 | 1.0238元 | 1.1590元 |
| 2026-01-29 | 1.0238元 | 1.1590元 |
| 2026-01-28 | 1.0238元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.0238元 | 1.1590元 |
| 2026-01-26 | 1.0238元 | 1.1590元 |
| 2026-01-23 | 1.0237元 | 1.1589元 |
| 2026-01-22 | 1.0237元 | 1.1589元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.1589元 |
| 2026-01-20 | 1.0237元 | 1.1589元 |
| 2026-01-19 | 1.0236元 | 1.1588元 |
| 2026-01-16 | 1.0236元 | 1.1588元 |
| 2026-01-15 | 1.0236元 | 1.1588元 |
| 2026-01-14 | 1.0236元 | 1.1588元 |
| 2026-01-13 | 1.0236元 | 1.1588元 |
| 2026-01-12 | 1.0235元 | 1.1587元 |
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.1587元 |
| 2026-01-08 | 1.0235元 | 1.1587元 |
| 2025-12-31 | 1.0232元 | 1.1584元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.1582元 |
| 2025-12-19 | 1.0227元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.0462元 | 1.1576元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.1573元 |