泰康润和两年定开债券(007836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.1633元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.1633元 |
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.1632元 |
| 2026-06-25 | 1.0280元 | 1.1632元 |
| 2026-06-24 | 1.0280元 | 1.1632元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.1632元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.1631元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.1629元 |
| 2026-06-17 | 1.0276元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.1628元 |
| 2026-06-15 | 1.0276元 | 1.1628元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.1627元 |
| 2026-06-11 | 1.0275元 | 1.1627元 |
| 2026-06-10 | 1.0275元 | 1.1627元 |
| 2026-06-09 | 1.0274元 | 1.1626元 |
| 2026-06-08 | 1.0274元 | 1.1626元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.1625元 |
| 2026-06-04 | 1.0273元 | 1.1625元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.1625元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.1624元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.1623元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.1623元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.1623元 |
| 2026-05-25 | 1.0270元 | 1.1622元 |
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.1619元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.0266元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.1616元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.1616元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.1616元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.0263元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.0262元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.0262元 | 1.1614元 |
| 2026-04-30 | 1.0260元 | 1.1612元 |
| 2026-04-29 | 1.0260元 | 1.1612元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.1612元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.1611元 |
| 2026-04-24 | 1.0259元 | 1.1611元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.1610元 |
| 2026-04-22 | 1.0258元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.0258元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.0257元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.1608元 |