创金合信信用红利债券C (007829.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1163 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券(007828) 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1657元 | 1.3171元 |
| 2026-07-15 | 1.1657元 | 1.3171元 |
| 2026-07-14 | 1.1656元 | 1.3170元 |
| 2026-07-13 | 1.1656元 | 1.3170元 |
| 2026-07-10 | 1.1656元 | 1.3170元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.3169元 |
| 2026-07-08 | 1.1655元 | 1.3169元 |
| 2026-07-07 | 1.1653元 | 1.3167元 |
| 2026-07-06 | 1.1652元 | 1.3166元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.3162元 |
| 2026-07-02 | 1.1647元 | 1.3161元 |
| 2026-07-01 | 1.1645元 | 1.3159元 |
| 2026-06-30 | 1.1653元 | 1.3167元 |
| 2026-06-29 | 1.1655元 | 1.3169元 |
| 2026-06-26 | 1.1651元 | 1.3165元 |
| 2026-06-25 | 1.1649元 | 1.3163元 |
| 2026-06-24 | 1.1683元 | 1.3157元 |
| 2026-06-23 | 1.1682元 | 1.3156元 |
| 2026-06-22 | 1.1687元 | 1.3161元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.3160元 |
| 2026-06-17 | 1.1682元 | 1.3156元 |
| 2026-06-16 | 1.1678元 | 1.3152元 |
| 2026-06-15 | 1.1673元 | 1.3147元 |
| 2026-06-12 | 1.1670元 | 1.3144元 |
| 2026-06-11 | 1.1671元 | 1.3145元 |
| 2026-06-10 | 1.1678元 | 1.3152元 |
| 2026-06-09 | 1.1684元 | 1.3158元 |
| 2026-06-08 | 1.1689元 | 1.3163元 |
| 2026-06-05 | 1.1694元 | 1.3168元 |
| 2026-06-04 | 1.1697元 | 1.3171元 |
| 2026-06-03 | 1.1693元 | 1.3167元 |
| 2026-06-02 | 1.1693元 | 1.3167元 |
| 2026-06-01 | 1.1691元 | 1.3165元 |
| 2026-05-29 | 1.1686元 | 1.3160元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 1.3157元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.3153元 |
| 2026-05-26 | 1.1674元 | 1.3148元 |
| 2026-05-25 | 1.1670元 | 1.3144元 |
| 2026-05-22 | 1.1666元 | 1.3140元 |
| 2026-05-21 | 1.1666元 | 1.3140元 |
| 2026-05-20 | 1.1665元 | 1.3139元 |
| 2026-05-19 | 1.1663元 | 1.3137元 |
| 2026-05-18 | 1.1658元 | 1.3132元 |
| 2026-05-15 | 1.1655元 | 1.3129元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.3127元 |
| 2026-05-13 | 1.1652元 | 1.3126元 |
| 2026-05-12 | 1.1649元 | 1.3123元 |
| 2026-05-11 | 1.1646元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.1643元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.1642元 | 1.3116元 |