创金合信信用红利债券C (007829.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1555元 (2026-01-08) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1196 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1555元 | 1.2969元 |
| 2026-01-07 | 1.1551元 | 1.2965元 |
| 2026-01-06 | 1.1554元 | 1.2968元 |
| 2026-01-05 | 1.1557元 | 1.2971元 |
| 2025-12-31 | 1.1550元 | 1.2964元 |
| 2025-12-30 | 1.1548元 | 1.2962元 |
| 2025-12-29 | 1.1546元 | 1.2960元 |
| 2025-12-26 | 1.1550元 | 1.2964元 |
| 2025-12-25 | 1.1549元 | 1.2963元 |
| 2025-12-24 | 1.1549元 | 1.2963元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.2962元 |
| 2025-12-22 | 1.1544元 | 1.2958元 |
| 2025-12-19 | 1.1545元 | 1.2959元 |
| 2025-12-18 | 1.1537元 | 1.2951元 |
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.2948元 |
| 2025-12-16 | 1.1530元 | 1.2944元 |
| 2025-12-15 | 1.1530元 | 1.2944元 |
| 2025-12-12 | 1.1536元 | 1.2950元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.2952元 |
| 2025-12-10 | 1.1532元 | 1.2946元 |
| 2025-12-09 | 1.1530元 | 1.2944元 |
| 2025-12-08 | 1.1526元 | 1.2940元 |
| 2025-12-05 | 1.1529元 | 1.2943元 |
| 2025-12-04 | 1.2022元 | 1.2942元 |
| 2025-12-03 | 1.2033元 | 1.2953元 |
| 2025-12-02 | 1.2036元 | 1.2956元 |
| 2025-12-01 | 1.2039元 | 1.2959元 |
| 2025-11-28 | 1.2038元 | 1.2958元 |
| 2025-11-27 | 1.2035元 | 1.2955元 |
| 2025-11-26 | 1.2038元 | 1.2958元 |
| 2025-11-25 | 1.2048元 | 1.2968元 |
| 2025-11-24 | 1.2053元 | 1.2973元 |
| 2025-11-21 | 1.2053元 | 1.2973元 |
| 2025-11-20 | 1.2055元 | 1.2975元 |
| 2025-11-19 | 1.2055元 | 1.2975元 |
| 2025-11-18 | 1.2057元 | 1.2977元 |
| 2025-11-17 | 1.2055元 | 1.2975元 |
| 2025-11-14 | 1.2051元 | 1.2971元 |
| 2025-11-13 | 1.2049元 | 1.2969元 |
| 2025-11-12 | 1.2049元 | 1.2969元 |
| 2025-11-11 | 1.2046元 | 1.2966元 |
| 2025-11-10 | 1.2042元 | 1.2962元 |
| 2025-11-07 | 1.2040元 | 1.2960元 |
| 2025-11-06 | 1.2045元 | 1.2965元 |
| 2025-11-05 | 1.2050元 | 1.2970元 |
| 2025-11-04 | 1.2047元 | 1.2967元 |
| 2025-11-03 | 1.2044元 | 1.2964元 |
| 2025-10-31 | 1.2039元 | 1.2959元 |
| 2025-10-30 | 1.2030元 | 1.2950元 |
| 2025-10-29 | 1.2024元 | 1.2944元 |