创金合信信用红利债券C (007829.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1271 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券(007828) 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.3127元 |
| 2026-05-13 | 1.1652元 | 1.3126元 |
| 2026-05-12 | 1.1649元 | 1.3123元 |
| 2026-05-11 | 1.1646元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.1643元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.1642元 | 1.3116元 |
| 2026-05-06 | 1.1641元 | 1.3115元 |
| 2026-04-30 | 1.1647元 | 1.3121元 |
| 2026-04-29 | 1.1649元 | 1.3123元 |
| 2026-04-28 | 1.1643元 | 1.3117元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.3113元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.3118元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.3123元 |
| 2026-04-22 | 1.1653元 | 1.3127元 |
| 2026-04-21 | 1.1649元 | 1.3123元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.1642元 | 1.3116元 |
| 2026-04-16 | 1.1639元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.1638元 | 1.3112元 |
| 2026-04-14 | 1.1637元 | 1.3111元 |
| 2026-04-13 | 1.1634元 | 1.3108元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.3105元 |
| 2026-04-09 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-04-08 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-04-07 | 1.1626元 | 1.3100元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.3094元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.3087元 |
| 2026-04-01 | 1.1611元 | 1.3085元 |
| 2026-03-31 | 1.1611元 | 1.3085元 |
| 2026-03-30 | 1.1608元 | 1.3082元 |
| 2026-03-27 | 1.1604元 | 1.3078元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.3075元 |
| 2026-03-25 | 1.1597元 | 1.3071元 |
| 2026-03-24 | 1.1594元 | 1.3068元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.3065元 |
| 2026-03-20 | 1.1652元 | 1.3066元 |
| 2026-03-19 | 1.1651元 | 1.3065元 |
| 2026-03-18 | 1.1647元 | 1.3061元 |
| 2026-03-17 | 1.1642元 | 1.3056元 |
| 2026-03-16 | 1.1640元 | 1.3054元 |
| 2026-03-13 | 1.1643元 | 1.3057元 |
| 2026-03-12 | 1.1641元 | 1.3055元 |
| 2026-03-11 | 1.1641元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.1642元 | 1.3056元 |
| 2026-03-09 | 1.1640元 | 1.3054元 |
| 2026-03-06 | 1.1648元 | 1.3062元 |
| 2026-03-05 | 1.1646元 | 1.3060元 |
| 2026-03-04 | 1.1644元 | 1.3058元 |
| 2026-03-03 | 1.1641元 | 1.3055元 |
| 2026-03-02 | 1.1640元 | 1.3054元 |