创金合信信用红利债券C (007829.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1630元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1248 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1630元 | 1.3044元 |
| 2026-02-12 | 1.1628元 | 1.3042元 |
| 2026-02-11 | 1.1624元 | 1.3038元 |
| 2026-02-10 | 1.1619元 | 1.3033元 |
| 2026-02-09 | 1.1614元 | 1.3028元 |
| 2026-02-06 | 1.1606元 | 1.3020元 |
| 2026-02-05 | 1.1599元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.1596元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.1595元 | 1.3009元 |
| 2026-02-02 | 1.1597元 | 1.3011元 |
| 2026-01-30 | 1.1596元 | 1.3010元 |
| 2026-01-29 | 1.1596元 | 1.3010元 |
| 2026-01-28 | 1.1595元 | 1.3009元 |
| 2026-01-27 | 1.1594元 | 1.3008元 |
| 2026-01-26 | 1.1595元 | 1.3009元 |
| 2026-01-23 | 1.1590元 | 1.3004元 |
| 2026-01-22 | 1.1586元 | 1.3000元 |
| 2026-01-21 | 1.1583元 | 1.2997元 |
| 2026-01-20 | 1.1579元 | 1.2993元 |
| 2026-01-19 | 1.1575元 | 1.2989元 |
| 2026-01-16 | 1.1574元 | 1.2988元 |
| 2026-01-15 | 1.1570元 | 1.2984元 |
| 2026-01-14 | 1.1566元 | 1.2980元 |
| 2026-01-13 | 1.1564元 | 1.2978元 |
| 2026-01-12 | 1.1561元 | 1.2975元 |
| 2026-01-09 | 1.1557元 | 1.2971元 |
| 2026-01-08 | 1.1555元 | 1.2969元 |
| 2026-01-07 | 1.1551元 | 1.2965元 |
| 2026-01-06 | 1.1554元 | 1.2968元 |
| 2026-01-05 | 1.1557元 | 1.2971元 |
| 2025-12-31 | 1.1550元 | 1.2964元 |
| 2025-12-30 | 1.1548元 | 1.2962元 |
| 2025-12-29 | 1.1546元 | 1.2960元 |
| 2025-12-26 | 1.1550元 | 1.2964元 |
| 2025-12-25 | 1.1549元 | 1.2963元 |
| 2025-12-24 | 1.1549元 | 1.2963元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.2962元 |
| 2025-12-22 | 1.1544元 | 1.2958元 |
| 2025-12-19 | 1.1545元 | 1.2959元 |
| 2025-12-18 | 1.1537元 | 1.2951元 |
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.2948元 |
| 2025-12-16 | 1.1530元 | 1.2944元 |
| 2025-12-15 | 1.1530元 | 1.2944元 |
| 2025-12-12 | 1.1536元 | 1.2950元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.2952元 |
| 2025-12-10 | 1.1532元 | 1.2946元 |
| 2025-12-09 | 1.1530元 | 1.2944元 |
| 2025-12-08 | 1.1526元 | 1.2940元 |
| 2025-12-05 | 1.1529元 | 1.2943元 |
| 2025-12-04 | 1.2022元 | 1.2942元 |