创金合信信用红利债券C (007829.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1545元 (2025-12-19) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1111 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.0494 元 | 2.09亿 | 1,033.21万元 | 4.11% | 11.36% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.04 元 | 2.18亿 | 873.68万元 | 3.23% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.052 元 | 1.94亿 | 1,009.58万元 | 4.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |