创金合信信用红利债券C (007829.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1544元 (2025-12-22) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1122 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券A 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券C(007829) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.50亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.71亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.49亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2.76亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4.55亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.56亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1.87亿 | 1.52亿元 | -- |