华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5850 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起(007819) |
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1055元 | 1.1462元 |
| 2026-07-23 | 1.1055元 | 1.1462元 |
| 2026-07-22 | 1.1055元 | 1.1462元 |
| 2026-07-21 | 1.1054元 | 1.1461元 |
| 2026-07-20 | 1.1054元 | 1.1461元 |
| 2026-07-17 | 1.1054元 | 1.1461元 |
| 2026-07-16 | 1.1053元 | 1.1460元 |
| 2026-07-15 | 1.1054元 | 1.1461元 |
| 2026-07-14 | 1.1053元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.1053元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1461元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1461元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.1460元 |
| 2026-07-06 | 1.1053元 | 1.1460元 |
| 2026-07-03 | 1.1051元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.1050元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.1050元 | 1.1457元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.1459元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1048元 | 1.1455元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.1045元 | 1.1452元 |
| 2026-06-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |