华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理肖芳芳陈利基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1432元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5833 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起A |
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |