华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1398元 (2026-02-13) 基金经理肖芳芳陈利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起A |
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |