华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1370元 (2025-12-30) 基金经理肖芳芳陈利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5630 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 161.68万元 | 0.30% | 53.89万元 | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 325.68万元 | 0.30% | 108.56万元 | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.47万元 | 0.30% | 53.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |