华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1049元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5941 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起(007819) |
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |