华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 289.78万 | 262.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 363.59万 | 318.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 374.33万 | 329.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 419.02万 | 369.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 467.02万 | 412.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 496.22万 | 440.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 509.09万 | 451.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 597.60万 | 534.48万元 | -- |