华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1372元 (2026-01-08) 基金经理肖芳芳陈利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5654 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起A |
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 419.02万 | 369.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 467.02万 | 412.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 496.22万 | 440.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 509.09万 | 451.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 597.60万 | 534.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 619.29万 | 554.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 733.78万 | 660.11万元 | -- |