国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7046元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (740 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2026-07-16 | 4.1053元 | 4.1053元 |
| 2026-07-15 | 4.2525元 | 4.2525元 |
| 2026-07-14 | 4.3559元 | 4.3559元 |
| 2026-07-13 | 4.1528元 | 4.1528元 |
| 2026-07-10 | 4.3511元 | 4.3511元 |
| 2026-07-09 | 4.4806元 | 4.4806元 |
| 2026-07-08 | 4.2333元 | 4.2333元 |
| 2026-07-07 | 4.2548元 | 4.2548元 |
| 2026-07-06 | 4.2539元 | 4.2539元 |
| 2026-07-03 | 4.4033元 | 4.4033元 |
| 2026-07-02 | 4.4049元 | 4.4049元 |
| 2026-07-01 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-06-30 | 4.9737元 | 4.9737元 |
| 2026-06-29 | 4.7592元 | 4.7592元 |
| 2026-06-26 | 4.8685元 | 4.8685元 |
| 2026-06-25 | 5.1945元 | 5.1945元 |
| 2026-06-24 | 5.0423元 | 5.0423元 |
| 2026-06-23 | 4.9665元 | 4.9665元 |
| 2026-06-22 | 5.1121元 | 5.1121元 |
| 2026-06-18 | 5.0275元 | 5.0275元 |
| 2026-06-17 | 4.8559元 | 4.8559元 |
| 2026-06-16 | 4.7889元 | 4.7889元 |
| 2026-06-15 | 4.6576元 | 4.6576元 |
| 2026-06-12 | 4.4025元 | 4.4025元 |
| 2026-06-11 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-06-10 | 4.5232元 | 4.5232元 |
| 2026-06-09 | 4.6781元 | 4.6781元 |
| 2026-06-08 | 4.4541元 | 4.4541元 |
| 2026-06-05 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-06-04 | 4.7194元 | 4.7194元 |
| 2026-06-03 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-06-02 | 4.5236元 | 4.5236元 |
| 2026-06-01 | 4.2661元 | 4.2661元 |
| 2026-05-29 | 4.4068元 | 4.4068元 |
| 2026-05-28 | 4.4787元 | 4.4787元 |
| 2026-05-27 | 4.2865元 | 4.2865元 |
| 2026-05-26 | 4.3065元 | 4.3065元 |
| 2026-05-25 | 4.3423元 | 4.3423元 |
| 2026-05-22 | 4.1897元 | 4.1897元 |
| 2026-05-21 | 4.0175元 | 4.0175元 |
| 2026-05-20 | 4.2202元 | 4.2202元 |
| 2026-05-19 | 4.1998元 | 4.1998元 |
| 2026-05-18 | 4.2211元 | 4.2211元 |
| 2026-05-15 | 4.1736元 | 4.1736元 |
| 2026-05-14 | 4.2806元 | 4.2806元 |
| 2026-05-13 | 4.3105元 | 4.3105元 |
| 2026-05-12 | 4.1782元 | 4.1782元 |
| 2026-05-11 | 4.1195元 | 4.1195元 |
| 2026-05-08 | 3.9820元 | 3.9820元 |