国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5425元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% (1186 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 26.53亿 | 90.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.10万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 1,010.10万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 7.39% |
| 4 | 其他资产 | 5,060.54万 | 1.73% |
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